Técnico/a Tesoreria

En Grupo Ezentis seleccionamos Técnico/a de tesorería para incorporar a nuestro equipo. La persona seleccionada se encargará de garantizar el control de la tesorería diaria velando por la integridad de la información financiera y la adecuada ejecución de la operativa bancaria, así como la gestión de especifica de avales y garantías, entre otros.

Funciones:

Gestión y Control Operativo de Tesorería:


  • Elaboración de la posición diaria de tesorería mediante la obtención, consolidación y análisis de los extractos bancarios de todas las cuentas de la compañía.
  • Gestión integral de pagos y cobros, incluyendo la emisión de remesas a proveedores, la ejecución de transferencias y el seguimiento de los cobros de clientes.
  • Administración diaria de las plataformas de banca electrónica de las diferentes entidades financieras.
  • Gestión y negociación de instrumentos de financiación del circulante y soluciones de cash management (factoring, confirming, líneas de descuento, avales, pólizas de crédito y financiación a corto plazo).
  • Cash pooling,


Conciliación bancaria y Contabilidad:


  • Realización de conciliaciones bancarias, verificando la correspondencia entre los movimientos bancarios y los registros contables del ERP.
  • Registro y contabilización de las operaciones de tesorería, incluyendo gastos bancarios, transferencias internas y cobros.
  • Análisis, investigación y resolución de incidencias bancarias y partidas pendientes, tales como abonos retrasados, cargos no identificados y diferencias en conciliaciones.


Soporte, Reporting y Auditoría:


  • Colaboración en el cierre contable mensual del área de tesorería, asegurando la correcta conciliación y revisión de saldos.
  • Preparación y recopilación de la documentación necesaria para auditorías internas y externas, incluyendo certificados bancarios, arqueos de caja y documentación de soporte requerida.


Requisitos mínimos


  • Experiencia mínima de 3 años realizando funciones de tesorería y conciliación bancaria.
  • Experiencia imprescindible y demostrable en Sage XRT, para grupo de empresas.